CREATION DU DOSSIER 
Procédure de création du dossier
Cet écran se compose de 3 cadrans : Généralités, Exercices et Devise.
Cadran "Généralités"
Vous introduisez les coordonnées complètes de la société. Les zones doivent être validées avec la touche 'Enter' de votre clavier.
Cadran "Exercices"
Pour une société
nouvellement créée, il est important de définir correctement les périodes comptables du dossier. Pour ce faire, vous indiquez les dates de début et de fin du première exercice.
Vous cliquez ensuite sur la touche "Enter" et vous obtenez automatiquement les dates des 11 exercices suivants.
La période commence toujours le premier jour du mois : le programme ne permet pas de débuter une période un autre jour. De même une période se termine toujours le dernier jour du mois.
Le programme se base sur un exercice comptable de douze mois.
Attention, ces paramètres ne seront plus modifiables une fois la société créée.
Cadran "Devises"
Indiquez la devise de base dans laquelle vous désirez travailler.
Cliquez sur la touche "Suivant" afin de passer à l'étape 2.
Etape 2 - factures & nc/factures
Cet écran se compose également de 3 cadrans : Types de factures de ventes, Paramètres des factures de ventes et Paramètres des notes de crédit sur ventes.
Cadran "Type de factures de ventes"
Cet écran vous permet de choisir si vos factures de ventes seront réalisées avec K-Account ou avec un autre logiciel comme Word, Excel, etc.
Si vous obtez pour "Encodées avec K-Account", les journaux Factures et NC/Factures seront automatiquement crées.
Si vous obtez pour "encodées avec un autre logiciel", les journaux Ventes et NC/Ventes seront automatiquement crées.
Vous avez la possibilité d'ajouter des journaux via le menu Système → Maintenance → Journaux.
Cadran "Paramètres des factures de ventes "
Si vous avez fait le choix d'encoder vos factures de ventes avec K-Account, vous avez la possibilité de déterminer le format de numérotation de vos factures. Vous pouvez obter pour une structure de numérotation AAA/MM/0000 en cochant les cases "Année (AAA)" "Mois (MM)" et en sélectionnant le format de numéro "0000".
Vous avez également la possibilité de choisir entre 3 layouts de facturation. Ce chois est toujours modifiable via le menu Système → Maintenance → Journaux.
Cadran "Paramètres des notes de crédit sur ventes "
Même procédure que pour "Paramètres des factures de ventes".
Vous passez ensuite à l'étape 3 en cliquant sur la touche "Suivant".
Vous avez la possibilité d'introduire jusqu'à 9 journaux de banque (exemple de libellé : Dexia 063-0472522-93). Ce ou ces journaux seront automatiquement créés dans le K-Account.
Une fois la création du dossier terminé, vous y accédez via le menu Saisie → Financiers.
Vous passez ensuite à l'étape 4 en cliquant sur la touche "Suivant".
Vous avez la possibilité d'introduire jusqu'à 9 journaux de caisse. Ce ou ces journaux seront automatiquement créés dans le K-Account.
Une fois la création du dossier terminé, vous y accédez via le menu Saisie → Financiers.
Vous passez ensuite à l'étape 5 en cliquant sur la touche "Suivant".
Vous avez la possibilité de mentionner le délai de paiement et le type de délai pour les clients et les fournisseurs. Ce dernier offre deux obtions : date facture ou fin de mois.
Ces données seront automatiquement reprisent dans les fiches clients et fournisseurs lors de leurs créations.
Vous cliquez ensuite sur "Terminé" afin de finaliser la création de votre dossier.
Vous pouvez maintenant travailler dans le K-Account.
